Valor patrimonial accionistas de bolsa

Hola! mi cliente tiene una cuenta en valores Bancolombia con diferentes fondos de inversión. En el saldo a 31 de diciembre se debe incluir el saldo de los aportes realizados a esta fecha o el sado total que incluye los aportes realizados más los rendimientos acumulados pendientes de pago?

Buenos dias Claudia,

No debes incluir los rendimientos acumulados pendientes de pago; de resto debes reportar el saldo a 31 de diciembre y los aportes realizados a la fecha. Lo único que debemos omitir son los rendimientos acumulados pendientes de pago.

Feliz dia.