Reporte sale mal, no me esta tomando una cxp

buena tarde me colaboran por favor porque en el reporte me muestra una diferencia en la conciliarion patrimonial y al reviar no me esta tomando una cxp que esta registrada???

gracias por su ayuda

Buen día,

Cambia algún dato, vuelve a ponerlo como estaba y guarda la información y vuelve a generarla; esto es, para que vuelva a calcular, el día de ayer tuvimos problemas con un proveedor y este género inconsistencias.

Ya tenemos la aplicación funcionando sin problemas